10年期新债发行需求旺盛 中长端日债获提振小幅走强

新华财经北京12月1日电 日债收益率周四（12月1日）普遍回落，上午10年期新债发行需求十分旺盛，超六倍的认购比例显示出机构对日元资产的热情，该情绪午后传导至二级市场，带动中长端日债收益率多数下行。

当地时间尾盘，10年期日债收益率报0.263%，下行0.4BP，3年期和5年期收益率走低0.3BP和0.1BP左右。超长端品种也暂停利率升势，20年期和30年期报1.121%和1.551%，分别回落2.1BPs和1BP，振幅整体不大。

一级市场方面，日本财务省上午招标的10年期国债实际发行2.27万亿日元，投标倍数为6.02倍，市场需求旺盛，参考收益率为0.25%。财务省公告称，拟于12月8日发行4万亿日元6个月期贴现国债和2.5万亿日元5年期国债。

基本面上，据日本财务省发布的海关商品进出口贸易统计数据显示，2022年1-10月，日本煤炭进口量累计为1.53亿吨，比上年同期增加79.3万吨，同比增长0.5%。其中，10月份煤炭进口1483.3万吨，同比减少7.6%，环比下降0.6%。

此外，当日公布的三季度法人企业统计显示，不含金融和保险业的全行业经常利润较上年同期增长18.3%，为19.8098万亿日元（约合人民币1万亿元），连续7个季度同比增长，并创开始统计的1954年以来的同期新高。

消息面上，日本央行委员野口旭表示，工资必须上涨3%左右，才能达到日本央行2%的通胀目标。不过，即使是3%的工资增长也不会立即导致日本央行改变政策，根据现在的数据，退出宽松政策的时间可能会提前。

外汇市场方面，在市场猜测美联储将在通胀见顶之际放缓加息步伐的同时，日本财务省表示，日本在11月三个月来首次避免干预汇市。今年9月，日本自1998年以来首次入市支撑日元。在10月的干预行动中，日本买入创纪录的6.35万亿日元日本国债。

对美国大举加息的预期，加上日本央行坚持货币刺激政策的立场，推动美元兑日元上月升至32年高点。不过此前，美国10月通胀数据弱于预期，令美联储大举加息的前景有所降温。

另据日本财务省数据，截至11月26日当周，日本投资者减持海外中长期债券512亿日元，减持短期债券2029亿日元；海外投资者减持日本中长期债458亿日元，大幅减持短债54799亿日元。

编辑：王柘

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