货币市场日报：3月27日

新华财经北京3月27日电（高二山）人民银行27日开展2185亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.5%；鉴于当日有2685亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼500亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）7天品种继续上涨并站上2%，隔夜和14天品种微跌。具体来看，隔夜Shibor下跌4.70BP，报1.7380%；7天Shibor上涨10.40BP，报2.0040%；14天Shibor下跌2.60BP，报2.0980%。

上海银行间同业拆放利率（3月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜和14D品种小幅下跌，7D品种量价齐涨。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行6.0BP、6.1BP，报1.7241%、1.7787%，成交额分别减少1133亿元、1838亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行11.1BP、4.1BP，报2.0933%、2.2932%，成交额分别增加127亿元、1062亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2.0BP、1.0BP，报2.1051%、2.1323%，成交额分别增加2亿元、10亿元。

货币市场利率（3月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面均衡转偏松。早盘国股大行部分融出，非银隔夜押利率存单成交在1.85% or 加权+5bps附近，押信用成交在1.85%-1.90%。7天跨月押利率2.25%不低于加权-2.30%融出，押存单2.30%-2.35%融出，押信用融出在2.35%-2.38%。14天跨月押利率存单信用2.10%-2.13%融出。omo后各期限价格上浮，隔夜融出在1.90%-1.95%，7天押利率2.30%需求增多，押存单信用成交在2.38%附近。午后资金面维持宽松态势，隔夜成交至押利率1.70%-1.75%，押存单1.77%-1.80%。临近尾盘，隔夜押利率最低融出在1.65%-1.70%，押存单最低融出在1.70%，整体保持宽松至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，3月27日有64只同业存单发行，实际发行量为771.7亿元。

一级存单方面，全期限均为工作日到期，除6M国股大行和9M城农商行外，其余各期限国股大行及城农商行募集情绪均较好。二级存单方面，存单二级交投活跃，整体成交收益率窄幅波动。其中1M国股日终收在1.97，较昨日上行约2BP；3M国股日终收在1.88，较昨日下行约2BP；6M国股日终收在1.905，较昨日上行约0.5BP；9M国股日终收在1.91，较昨日上行约1BP；1Y国股日终收在1.90，较昨日上行约1BP。1Y与9M相差-1BP，9M与6M相差0.5BP，6M与3M相差2.5BP，3M和1M相差-9BP。1Y-1M曲线利差为-7BP，较昨日变窄1BP。1Y-3M曲线利差为2BP，较昨日变宽1BP。

【今日关注】

•国家外汇管理局公布2024年末中国银行业对外金融资产负债数据。2024年末，我国银行业对外金融资产16094亿美元，对外负债14323亿美元，对外净资产1770亿美元，其中，人民币净负债2702亿美元，外币净资产4472亿美元。

•3月27日晚间，兴业银行披露年报，2024年实现营业收入2122.26亿元，同比增长0.66%；归属于母公司股东的净利润772.05亿元，同比增长0.12%；拟每10股普通股派发现金股利10.60元（含税）。

•3月27日晚间，中国人保发布2024年年度报告，2024年营业收入为6219.72亿元，同比增长12.5%；归属于母公司股东的净利润为428.69亿元，同比增长88.2%。公司拟向全体股东派发末期股息每10股现金股利1.17元（含税）。

编辑：幸骊莎

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