货币市场日报：1月27日

新华财经北京1月27日电（高二山）人民银行27日开展2980亿元7天逆回购操作，中标利率1.65％，与此前持平。因当日有1230亿元逆回购到期，公开市场实现净投放1750亿元。2025年1月，人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了17000亿元买断式逆回购操作。其中，3个月期操作量12000亿元、6个月期操作量5000亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种止跌微涨，7天和14天品种继续下跌，14天品种逼近2%。具体来看，隔夜Shibor上涨3.90BP，报1.7080%；7天Shibor下跌14.90BP，报1.7150%；14天Shibor下跌54.30BP，报2.0230%。

上海银行间同业拆放利率（1月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种上涨，7D、14D品种继续下行。具体看，DR001加权平均利率上行5.0BP，报1.7037%；DR007加权平均利率下行10.0BP，报1.8629%；DR014加权平均利率下行5.4BP，报2.0013%。

货币市场利率（1月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面宽松。早盘跨春节资金供给较多，开盘供给价格较高，ofr普遍在2.50%-2.80%区间，成交寥寥。随后跨季资金价格迅速下探，在2.20%-2.30%区间成交一波。靠近九点附近，资金价格继续下探，跨春节资金价格来到1.80%。公开市场操作后，跨春节资金成交至1.50%-1.70%区间。靠近中午，资金面继续维持宽松态势，跨春节资金成交稳定在1.60%-1.70区间。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，1月27日有22只同业存单发行，实际发行量为83.5亿元。

一级存单方面，均为工作日到期。临近假期，今天整体的发行和交投情绪均较为清淡。二级存单方面，存单交投行情持续清淡。临近年关，机构即期需求明显走弱。同上一工作日比，各期限存单价格有所下行。其中1M国股成交约在1.70附近，较昨日下行约20BP；3M国股约成交在1.75-1.80，较昨日下行约5BP；6M成交约在1.75，较昨日下行5BP；9M成交约在1.70，较昨日下行约5BP；1Y国股成交约在1.70，较昨日下行约2BP。1Y与9M相差0BP，9M与6M相差-5BP，6M与3M相差0BP，3M和1M相差5BP。1Y-1M曲线利差为0BP，；1Y-3M曲线利差为-5BP。

【今日关注】

•27日，人民银行发布2024年金融市场运行情况。2024年，债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%；银行间货币市场成交共计1783.7万亿元，同比下降1.8%；商业汇票承兑发生额38.3万亿元，贴现发生额30.5万亿；银行间本币衍生品市场共成交36.9万亿元，同比增长15.4%。

•人民银行发布数据，截至2024年12月末，全国共有小额贷款公司5257家。贷款余额7533亿元，全年减少148亿元。

•南京银行公告，2024年度实现营业收入502.71亿元，同比增长11.32%；归属于上市公司股东的净利润201.77亿元，同比增长9.05%。截至报告期末，总资产25914.02亿元，较上年末增长13.25%；不良贷款率0.83%，拨备覆盖率335.27%。

编辑：王姝睿

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