货币市场日报：1月21日

新华财经北京1月21日电（高二山）人民银行21日进行2560亿元14天期逆回购操作，操作利率为1.65%，与此前持平；鉴于当日有550亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放2010亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种全线下跌，7天期品种跌超10BP。具体来看，隔夜Shibor下跌5.60BP，报1.7790%；7天Shibor下跌10.70BP，报1.9060%；14天Shibor下跌5.30BP，报2.6310%。

上海银行间同业拆放利率（1月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，银行间各品种小幅下跌，部分非银品种止跌。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行5.8BP、20.7BP，报1.7989%、2.0609%，成交额分别增加1412亿元、增加1749亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行6.7BP、上行6.1BP，报2.0324%、2.3961%，成交额分别减少373亿元、533亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行0.2BP、上行4.2BP，报2.6581%、2.7179%，成交额分别减少89亿元、增加892亿元。

货币市场利率（1月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，21日早盘国股大行部分融出，开盘银行隔夜跨月需求仍较多，ofr较少。非银隔夜押利率存单成交在2.50%附近，押信用成交在2.50%-2.60%，7-14天押利率存单信用融出在2.70%-2.75%。九点附近价格整体下降，隔夜价格最低降至押利率存单2.30%附近、押信用2.50%，7-14天2.70%-2.75%附近融出。临近中午隔夜价格进一步下降至2.15%-2.20%附近，14天价格略有反弹至2.75%-2.80%。午后资金面维持均衡态势，银行仍有部分融入需求，非银隔夜成交在2.10%附近，14天少量成交在2.75%。临近三点转松，融出增多，隔夜价格迅速下降至1.95%-加权附近成交。临近尾盘利率隔夜最低成交至1.60%，存单隔夜最低成交至1.70%，资金面宽松直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，1月21日有43只同业存单发行，实际发行量为208.5亿元。

一级存单方面，除1M期限外，其余期限均为工作日到期。一级存单行情发行积极，价格继续上行；经过多轮提价后6M和1Y期限的交投情绪较为活跃。二级存单方面，存单交投活跃，各期限存单收益率主要呈现下行态势。其中1M国股日终收在2.10，较昨日下行约5BP；3M国股日终收在1.915，较昨日下行约1.5BP；6M国股日终收在1.84，较昨日下行约1.5BP；9M国股日终收在1.75，较昨日下行约2BP；1Y国股日终收在1.735，较昨日下行约1.5BP。1Y与9M相差-1.5BP，9M与6M相差-9BP，6M与3M相差-7.5BP，3M和1M相差-18.5BP。1Y-1M曲线利差为-36.5BP，较昨日变宽3.5BP；1Y-3M曲线利差为-18BP，持平昨日。

【今日关注】

•财政部于2025年1月21日开展了国债做市支持操作，操作方向随卖，2024年记账式附息（十一期）国债3.2亿元，2024年记账式附息（十九期）国债4.5亿元。

•中国人民银行广东省分行召开2024年广东省金融运行形势新闻发布会。会上，外汇综合处一级调研员张志东表示，今年将锚定建立健全“更加便利、更加开放、更加安全”的外汇管理体制机制，落实好更加积极有为的外汇管理政策，主动探索推进外汇领域深层次改革和高水平开放，助力广东打好外贸外资“组合拳”。记者了解到，目前外汇局广东省分局正在优化跨国公司本外币一体化资金池管理政策。

•据中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、广西壮族自治区纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监委批准，中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、南宁市监察委员会对中国建设银行广西分行原党委委员、副行长张石强涉嫌严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

编辑：幸骊莎

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115