货币市场日报：1月16日

新华财经北京1月16日电（刘润榕）人民银行16日开展3405亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%；鉴于当日有41亿元逆回购到期，公开市场实现净投放3364亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）14天品种继续大幅上扬，逼近2.7%。具体来看，隔夜Shibor上涨0.10BP，报1.8330%；7天Shibor上涨7.50BP，报2.1920%；14天Shibor上涨36.20BP，报2.6730%。

上海银行间同业拆放利率（1月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，R001“跳涨”120BP逼近4%，R007涨150BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.4BP、上行120.8BP，报1.8585%、3.9377%，成交额分别增加2078亿元、减少991亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行10.3BP、149.8BP，报2.3391%、4.1892%，成交额分别减少77亿元、100亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行37.2BP、59.2BP，报2.7241%、3.1382%，成交额分别增加98亿元、649亿元。

货币市场利率（1月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面仍旧波动剧烈，早盘延续昨日紧张趋势，午后迅速转松。早盘国股大行融出稀少，开盘银行借隔夜7天需求大量，融出较少，非银隔夜押利率存单成交在6.0%-8.0%，OMO出后市场短暂缓和后又再度收紧，价格一路上行。7天押利率存单成交在3.5-4.0%，押信用成交3.5%-5.0%。跨月方面1M押利率成交2.6%不低于加权-3.2%。午后资金面短暂维持紧张后迅速转松，非银隔夜价格迅速降至3.0以下，银行非银迅速平盘。1M押利率成交2.6%。临近尾盘利率隔夜成交1.65%-1.86%，存单隔夜成交1.85%-1.9%，资金面维持宽松直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，1月16日有70只同业存单发行，实际发行量为453.2亿元。

一级存单方面，3M、6M带休，其余全期限为工作日到期。全天资金面波动较大，下午隔夜资金松动后国股大行1Y交易情绪较好。二级存单方面，受资金面先紧后宽松的影响，整体交投情绪一般，整体全期限收益率呈现先上后下的走势。其中1M国股日终收在2.00%，较昨日上行10BP；3M国股日终收在2.00%，较昨日上行约10BP；6M国股日终收在1.76%，较昨日上行约5BP；9M国股日终收在1.71%，较昨日上行约1BP；1Y国股日终收在1.70%，较昨日上行约3.5BP。

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编辑：幸骊莎

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