货币市场日报：1月10日

新华财经北京1月10日电（高二山）人民银行10日开展45亿元7天期逆回购操作，操作利率持平1.50%；鉴于当日有193亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼148亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）中短期品种延续涨势，14天品种涨幅较大。具体来看，隔夜Shibor上涨9.60BP，报1.6430%；7天Shibor上涨6.00BP，报1.6920%；14天Shibor上涨11.10BP，报1.7910%。

上海银行间同业拆放利率（1月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，各品种继续全线上行，R007成交占比达14.3%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行11.5BP、11.8BP，报1.6747%、1.7573%，成交额分别减少4437亿元、7876亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行9.5BP、10.7BP，报1.7472%、1.7897%，成交额分别减少297亿元、增加210亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行15.0BP、9.3BP，报1.7885%、1.8708%，成交额分别减少9亿元、303亿元。

货币市场利率（1月10日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，10日资金面紧张。开盘银行借隔夜7天，ofr较少，非银隔夜成交在+15 or 1.85%。7天成交在1.75%-1.80%。14天bid在1.80%附近，跨月非银ofr在1.80%-1.85%区间，成交较少。午后资金面延续紧张态势，银行借隔夜7天大量，非银隔夜价格一路上涨，最高成交到2.20%位置，尾盘仍有大量银行在融入隔夜，整体保持紧张态势直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，1月10日有69只同业存单发行，实际发行量为381.9亿元。

一级存单方面，各期限均为工作日到期。6M好名字城农商行存单交投情绪火爆，其余期限存单交投热情较昨日有所提升。二级存单方面，存单二级交投市场情绪偏向谨慎，整体全期限收益率延续上行走势。其中1M国股日终收在1.59，较昨日持平；3M国股日终收在1.62，较昨日上行约2BP；6M国股日终收在1.61，较昨日上行约1BP；9M国股日终收在1.61，较昨日上行2.5BP；1Y国股日终收在1.61，较昨日上行2BP。1Y与9M相差0BP，9M与6M相差0BP，6M与3M相差-1BP，3M和1M相差3BP。1Y-1M曲线利差为2BP，较昨日拉宽2BP；1Y-3M曲线利差为-1BP，较昨日持平。

【今日关注】

•财政部副部长廖岷10日在发布会上表示，2025年我们将安排更大规模的政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。扩大超长期特别国债规模，更大力度支持“两重”项目，加力扩围实施“两新”政策。

•国家金融监督管理总局人身险司10日向中国保险行业协会和各人身险公司下发《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》，明确建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，引导公司强化资产负债联动，科学审慎定价。《通知》要求，中国保险行业协会定期组织人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会成员召开会议，结合5年期以上贷款市场报价利率（LPR）、5年期定期存款利率、10年期国债收益率等市场利率变化和行业资产负债管理情况，研究人身保险产品预定利率有关事项，每季度发布预定利率研究值。

•据中国人民银行上海总部消息，于2024年12月启动“跨贸再融”业务试点。试点推出后，辖内中外资商业银行反响积极，即时向外贸型企业进行宣导，深挖企业需求。“跨贸再融”政策发布后，中国银行上海市分行率先为上述两家企业办理跨境人民币福费廷业务，并以两笔福费廷资产向人民银行上海总部成功申请再融资，合计金额3575.6万元。

•中国人寿公告，公司于2024年1月1日至2024年12月31日期间，累计原保险保费收入约为6717亿元，同比增长4.7%。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。

•万科多只境内债下跌，其中“21万科06”价格跌至57元人民币的纪录新低。此前万科公告称子公司延长逾20亿元融资到期日至2026年底。“22万科04”跌超12%至52.6元，“22万科07”跌5%至70元下方。美元债方面，万科旗下2027年到期美元债每1美元面值买价跌1美分至41.7美分。

编辑：幸骊莎

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