货币市场日报：1月2日

新华财经北京1月2日电（刘润榕）人民银行2日进行248亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有2986亿元7天期逆回购到期，公开市场净回笼2738亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种续升，7天与14天品种大幅下挫。具体来看，隔夜Shibor上涨7.80BP，报1.5320%；7天Shibor下跌32.30BP，报1.6430%；14天Shibor下跌39.90BP，报1.7640%。

上海银行间同业拆放利率（1月2日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，跨年因素消退，短期资金利率明显回落，R007成交额占比仍处高位。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行10.6BP、37.3BP，报1.5526%、1.7799%，成交额分别增加3821亿元、17676亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行30.7BP、40.0BP，报1.6741%、1.8285%，成交额分别减少431亿元、增加3145亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行36.1BP、21.2BP，报1.7364%、1.8209%，成交额分别增加10亿元、689亿元。

货币市场利率（1月2日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，2日资金面逐渐收紧，直至三点左右转松。早盘大行融出偏少，隔夜押利率成交在1.85%-1.90%，押存单信用1.85%-1.95%。7天押利率1.70%融出，押存单信用1.80%-1.85%融出。随后价格持续上行，隔夜价格成交至2.30%-2.50%附近成交，7天押存单信用2.00%-2.05%附近成交。午后资金面维持偏紧态势。隔夜押利率存单2.50%-2.60%成交，7天押存单信用2.10%融出。两点半后转松，隔夜押利率从2.4%迅速下行至1.85%，押存单下行至1.90-1.95%成交。临近尾盘，隔夜押利率最低1.45%成交，押存单1.75%成交，整体保持均衡偏松至收盘。

一级存单方面，1M和1Y为工作日到期。主要1M期限好城商募集情绪较为活跃，其余较为平淡。二级存单方面，交易情绪全盘受资金影响，上午交投较为清淡，尾盘伴随资金转松情绪好转。其中1M国股日终收在1.57%，较节前上行7BP；3M国股日终收在1.60%，较节前上行约4BP；6M国股日终收在1.59%，较节前上行约2BP；9M国股日终收在1.58%，较节前上行约0.5BP；1Y国股日终收在1.57%，与节前收盘价格持平。

【今日关注】

•为更好发挥证券基金机构稳市作用，中国人民银行会同证监会持续推进证券、基金、保险公司互换便利落地。根据参与机构需求情况，中国人民银行启动了第二次互换便利操作，并于2025年1月2日完成招标。本次操作金额550亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率30bp，最低投标费率10bp，中标费率为10bp。

•据人民银行，2024年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行抵押补充贷款余额与上月持平，为23639亿元。

•邮储银行公告，董事会同意选举郑国雨为中国邮政储蓄银行董事长。

编辑：幸骊莎

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