货币市场日报：12月25日

新华财经北京12月25日电（刘润榕）人民银行25日进行1923亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有3876亿元7天期逆回购到期，公开市场净回笼1953亿元。此外，人民银行开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，中标利率维持在2.00%。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种小幅回升。具体来看，隔夜Shibor上涨4.40BP，报1.3650%；7天Shibor上涨2.70BP，报1.5160%；14天Shibor上涨4.80BP，报1.9650%。

上海银行间同业拆放利率（12月25日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，R007大幅走高，逼近2%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行2.9BP、4.5BP，报1.3714%、1.5198%，成交额分别减少1367亿元、3373亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行6.2BP、25.5BP，报1.5564%、1.9587%，成交额分别增加1459亿元、3836亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行3.4BP、9.0BP，报1.9766%、2.0721%，成交额分别增加8亿元、减少72亿元。

货币市场利率（12月25日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，25日资金面呈现上午偏紧午后逐渐转松态势。具体来看：早盘大行国股行融出，非银机构隔夜押利率成交价格在1.70%-1.75%区间，押存单信用成交在1.80%-1.85%区间。跨年资金方便，7D期限利率成交在2.10%附近，14D期限押利率成交在1.95%附近，存单信用供给在2.00%-2.05%区间。公开市场操作后，资金边际逐渐趋紧，资金成交价格走高，隔夜成交价格上行至押利率存单1.90%附近，跨季资金7D押利率成交涨价至2.20%附近，非利率债供给涨价至2.30%-2.35%区间。 午后资金面偏紧态势得到缓解，资金成交价格走低，隔夜押存单成交至1.85%附近。跨季资金押利率供给7D 2.15%，14D成交在1.95%附近，成交寥寥。四点附近，资金面继续缓和，隔夜押存单成交至1.70%-1.75%区间，押利率供给最低至1.40%。临近尾盘，资金面维持偏松态势，隔夜押利率最低成交至1.40%%，押存单最低1.70%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月24日有126只同业存单发行，实际发行量为1920.8亿元。

一级存单方面，1M、3M和6M为工作日到期，3M和6M国股大行存单价格较昨日上行幅度较大，交投情绪较为活跃。二级存单方面，交投活跃，各期限成交收益率主要呈上行趋势。其中1M国股日终收在1.60%，较昨日下行约2BP；3M国股日终收在1.69%，较昨日上行约4BP；6M国股日终收在1.68%，较昨日上行约3BP；9M国股日终收在1.68%，较昨日上行约2.5BP；1Y国股日终收在1.65%，较昨日上行约1.5BP。

【今日关注】

•《国家金融监督管理总局关于修改部分规章的决定（征求意见稿）》近日向社会公开征求意见。《决定》根据公司法最新要求，对《银行保险机构关联交易管理办法》作相应修订，要求董事、监事、高级管理人员及前述人员的关联方，与银行保险机构开展的关联交易，应由董事会批准。同时，结合行业实际情况，对于由金融机构提供的日常金融产品或服务，交易金额较小的，可简化审议程序，由董事会统一作出决议。在落实公司法要求的基础上，进一步提升相关要求在实践中的操作性。

•金融监管总局近日印发《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》，自印发之日起施行。《通知》提到，允许金融机构根据自身实际，优化监督机构设置。可以继续保留监事会、监事，也可以选择由董事会下设的审计委员会履行监事会职责，不设监事会或监事。职工人数三百人以上的机构，除依法设监事会并有职工监事的外，其董事会成员中应当有职工董事。

编辑：幸骊莎

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