货币市场日报：12月18日

新华财经北京12月18日电（高二山）人民银行18日开展3876亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因当日786亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放3090亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种微涨，14D品种涨超10BP，逼近2%。具体来看，隔夜Shibor上涨0.30BP，报1.4280%；7天Shibor下跌1.10BP，报1.7760%；14天Shibor上涨10.20BP，报1.9940%。

上海银行间同业拆放利率（12月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜和7D品种下跌，14D品种全线站上2%关口。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行0.6BP、8.4BP，报1.4391%、1.6632%，成交额分别增加114亿元、2095亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行5.9BP、18.6BP，报1.8057%、1.9114%，成交额分别增加166亿元、减少697亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行6.6BP、3.5BP，报2.0261%、2.1312%，成交额分别增加73亿元、666亿元。

货币市场利率（12月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面全天呈现均衡偏松态势。早盘大行国股融限量融出，但融出量较前两日明显改善。非银机构隔夜押利率成交价格在2.00%位置，押存单信用成交在2.10%-2.20%成交。7D押利率成交1.90%-1.95%位置，非利率成交在1.95%-2.00%区间。跨年方面，15D押利率成交在2.05,21D押利率成交在2.00，1M押利率价格成交至1.97%附近。公开市场操作净投放后，资金面全面转松，隔夜成交价格回落至押利率存单1.80%-1.85%附近，7D回购押利率成交价格回落至1.85%附近。午后资金面持续转松，隔夜押利率隔夜品种成交在1.70-1.80%区间，押存单隔夜品种成交至1.80-1.85附近。跨季成交寥寥，临近尾盘，部分大行股份行隔夜减点融出，资金市场全面转松，隔夜押利率最低成交到1.60%位置，押存单最低1.70%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月18日有133只同业存单发行，实际发行量为1462.9亿元。

一级存单方面，9M、1Y带休，其余全期限为工作日到期，整体交投情绪较好。二级存单方面，存单交投整体活跃，上午各期限成交收益率呈下行趋势，午后利率债迅速拉升，存单交投情绪减弱，收益率有所回调。其中1M国股日终收在1.78， 3M国股日终收在1.70，较昨日基本持平；6M国股日终收在1.68，较昨日下行约0.5BP；9M国股日终收在1.66，较昨日下行约0.5BP-1BP；1Y国股日终收在1.65，较昨日下行约0.5BP。1Y与9M相差-1BP，9M与6M相差-2BP，6M与3M相差-2BP，3M和1M相差8BP。1Y-1M曲线利差为-13BP，较昨日变宽2.5BP。1Y-3M曲线利差为-5BP，较昨日变宽0.5BP。

【今日关注】

•日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括：一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。

•香港证监会18日按迅速发牌程序，向四家被当作获发牌的虚拟资产交易平台申请者发牌。证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示：“本会一直主动与虚拟资产交易平台的高层及最终控制人沟通交流。此举有助我们阐明它们应达到的监管标准，并加快虚拟资产交易平台的发牌程序。本会致力在维护投资者利益与促进香港虚拟资产生态系统的持续发展之间取得平衡。”

•据澎湃新闻，桓恒已卸任紫金财产保险股份有限公司总裁一职，下一站或为江苏省信用再担保集团有限公司，拟任党委书记、董事长。此前，中共江苏省委组织部于12月5日发布的江苏省省管领导干部任职前公示显示，紫金财产保险股份有限公司总裁、党委副书记桓恒拟进一步使用。

编辑：刘润榕

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