货币市场日报：12月11日

新华财经北京12月11日电（高二山）人民银行11日进行786亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有413亿元逆回购到期，公开市场实现净投放373亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种转涨，7D、14D品种走低。具体来看，隔夜Shibor上涨5.80BP，报1.5280%；7天Shibor下跌6.20BP，报1.7220%；14天Shibor下跌1.90BP，报1.8490%。

上海银行间同业拆放利率（12月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜品种微涨，7D、14D品种小幅下跌。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行5.5BP、0.1BP，报1.5377%、1.6815%，成交额分别增加117亿元、812亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行6.1BP、5.9BP，报1.7552%、1.8664%，成交额分别减少263亿元、1154亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行2.2BP、5.6BP，报1.8309%、1.8854%，成交额分别减少38亿元、184亿元。

货币市场利率（12月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，11日资金面全天均衡偏紧。开盘大行国股融出减少，隔夜押利率成交定价1.88-1.90%位置，押存单信用1.90%-1.95%成交。7天押利率成交1.85%-1.88%位置，非利率成交在1.85%-1.90%区间。午后资金面较上午进一步收紧，隔夜押利率存单信用成交在1.95%-2.00%区间，7D押存单1.95%融出。临近尾盘，资金面转松，隔夜押利率最低成交到1.70%位置，押存单最低1.75%成交。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，12月11日有159只同业存单发行，实际发行量为1766.1亿元。

一级存单方面，除9M,1Y期限外，其他均为工作日到期，1M-6M 的AAA城农商行交投较为活跃。二级存单方面，存单交投活跃，月内存单成交收益率较昨日基本持平，下午长端期限情绪转好，整体成交收益率呈先上后下趋势。1M国股日终收在1.75附近，较前一交易日持平；3M国股日终收在1.72附近，较前一交易日持平；6M国股呈先上后下趋势，日终收在1.715，较昨日基本持平；9M国股成交收益率先上至1.72 随后下行至1.715，较前一日基本持平；1Y国股成交收益率先小幅上行至1.7125，随后下行至1.70，较前一交易日下行1BP左右。1Y与9M相差-1.5BP，较昨日变宽1BP。9M与6M相差0BP，6M与3M相差-0.5BP，3M和1M相差-3BP。1Y-1M曲线利差为-5BP，较昨日变宽1BP。1Y-3M曲线利差为-2BP，较昨日变宽1BP。

【今日关注】

•财政部今天（11日）在香港面向机构投资者，招标发行今年第六期人民币国债，发行规模60亿元，认购倍数3.58倍，受到投资者广泛欢迎。今年财政部在香港共发行550亿元人民币国债，进一步提高香港人民币国债发行规模，持续支持巩固提升香港国际金融中心地位。

•记者从中国农业银行获悉，截至11月末，农业银行已向人民银行、金融监管总局、证监会报送30余家企业股票回购增持再贷款申请。

•12月11日，招商银行公告，公司收到《国家金融监督管理总局关于周天虹招商银行首席信息官任职资格的批复》（金复〔2024〕805号）。根据上述批复，周天虹招商银行首席信息官的任职资格已获得核准。周天虹担任公司首席信息官的任期自核准日2024年12月5日起生效，至公司第十二届董事会届满之日止。

编辑：幸骊莎

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