货币市场日报：11月1日

新华财经北京11月1日电（高二山）人民银行1日进行171亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平；鉴于当日有2926亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼2755亿元。本周，人民银行共进行14001亿元逆回购操作和5000亿元买断式逆回购操作，因当周有22515亿元逆回购到期，公开市场合计实现净回笼3514亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）各品种普跌，7D品种跌幅最大。具体看，隔夜Shibor下跌0.40BP，报1.3600%；7天Shibor下跌14.90BP，报1.5070%；14天Shibor下跌12.70BP，报1.7680%。

上海银行间同业拆放利率（11月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，多数品种量增价跌，R007品种成交占比达到8.7%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行2.8BP、5.5BP，报1.3425%、1.4772%，成交额分别增加8995亿元、20766亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行15.4BP、9.2BP，报1.5508%、1.7592%，成交额分别增加364亿元、3616亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行12.3BP、6.1BP，报1.7402%、1.8184%，成交额分别减少15亿元、增加250亿元。

货币市场利率（11月1日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，1日资金面整体均衡偏松，大行股份制银行有部分融出。早盘利率隔夜加权+15BP-20BP融出，押存单信用1.80%至1.85%融出。7D押利率1.80%，押存单信用1.80%-1.83%融出。九点后，资金价格进一步下行，利率隔夜加权融出，存单隔夜成交至1.70%-1.75%。7D押利率1.70%-1.75%融出，押存单信用1.78%-1.80%融出。午后资金面维持偏松态势，利率隔夜1.40%-加权成交，非利率隔夜成交在1.70%。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.38%位置，押存单成交至1.55%位置。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，11月1日有61只同业存单发行，实际发行量为865.4亿元。

一级存单方面，1Y期限国股大行交投情绪活跃，其余期限情绪一般。二级存单交易方面，存单交投活跃，各期限成交收益率主要呈现下行趋势，此外，出于跨月期限变更的原因，1M和3M收盘收益率较昨日上调。其中1M国股日终收在1.72，较昨日上行约4BP；3M国股日终收在1.895，较昨日上行约0.5BP；6M国股日终收在1.90，较昨日下行约2BP；9M国股日终收在1.90，较昨日下行约2.5BP；1Y国股日终收在1.90，较昨日下行约2BP。1Y与9M相差0BP，9M与6M相差0BP，6M与3M相差0.5BP，3M和1M相差17.5BP。1Y-1M曲线利差为18BP，较昨日变窄6BP。1Y-3M曲线利差为0.5BP，较昨日变窄2.5BP。

【今日关注】

•11月1日，银登中心发布《银行业信贷资产登记流转中心有限公司银团贷款转让交易业务规则（试行）》，细化了银团贷款转让交易的若干规定，自2024年11月1日起实施。

•为满足金融机构临时性流动性需求，2024年10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共4.22亿元，均为隔夜期。期末常备借贷便利余额为4亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%。

•据中国人民银行11月1日消息，2024年10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款800亿元。期末抵押补充贷款余额为25041亿元。

•中国证监会广东局联合中国人民银行广东省分行于11月1日发布首批证券公司参与“跨境理财通”业务试点名单，标志着“跨境理财通”业务试点的平稳落地。

编辑：幸骊莎

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