货币市场日报：10月21日

新华财经北京10月21日电（刘润榕）人民银行21日开展2089亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%；鉴于当日有427亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放1662亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、7D品种微涨，14D品种微跌。具体看，隔夜Shibor上涨7.50BP，报1.4740%；7天Shibor上涨1.60BP，报1.5840%；14天Shibor下跌3.00BP，报1.8960%。

上海银行间同业拆放利率（10月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率窄幅震荡。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行7.2BP、7.2BP，报1.4758%、1.6048%，成交额分别减少2187亿元、2429亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行2.1BP、4.8BP，报1.6277%、1.8607%，成交额分别增加473亿元、减少643亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.9BP、上行1.5BP，报1.8979%、2.0094%，成交额分别增加105亿元、235亿元。

货币市场利率（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，21日资金面呈均衡偏紧态势。 早盘隔夜成交押利率加权附近，押非利率成交在1.85%附近，跨季资金供给较上个交易日大幅减少，7D期限供给在2.50%附近，14D期限供给在2.50%-2.60%区间，成交寥寥。靠近中午，资金成交价格波动不大。午后开盘，资金面依然延续衡偏紧态势，隔夜和跨季资金供给较上午进一步减少，融出寥寥，隔夜成交至1.85%附近，7D-14D成交至2.60%附近。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，一级存单方面，除1Y期限外其余各期限均为工作日到期，交投清淡。二级存单交易方面，截至收盘，较前一工作日，国股大行各期限成交收益率情况分别如下：1M窄幅波动，较前一工作日上行约0.5BP至2.005%附近；3M早盘主要成交在2.00%附近，后下行至1.93%附近；6M波动上行，较前一工作日上行约4BP至1.965%附近；9M波动上行，较前一工作日上行约4BP至1.96%附近；1Y波动上行，较前一工作日上行约5.5BP至1.965%附近。

【今日关注】

•10月贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期LPR报3.1%，上月为3.35%；5年期以上LPR报3.6%，上月为3.85%。

•据人民银行网站消息，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。

•首批股票回购增持贷款合作银行主要有6家，包括工、农、中、建四家国有大行，和中信银行、招商银行两家股份制银行。目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等方面制定方案，积极开展股票回购增持贷款业务。

•杭州银行公告，2024年前三季度实现营业收入284.94亿元，同比增长3.87%；归属于股东的净利润为138.7亿元，同比增长18.63%。

编辑：幸骊莎

声明：新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下，本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题，请联系客服：400-6123115