货币市场日报：10月18日

新华财经北京10月18日电（高二山）人民银行18日开展1084亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因有942亿元逆回购到期，公开市场实现净投放142亿元；人民银行本周共开展9712亿元逆回购操作，因本周共有3469亿元逆回购和7890亿元中期借贷便利（MLF）操作到期，本周全口径共实现净回笼1647亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种微跌，7D和14D品种微涨。具体看，隔夜Shibor下跌2.60BP，报1.3990%；7天Shibor上涨1.90BP，报1.5680%；14天Shibor上涨6.20BP，报1.9260%。

上海银行间同业拆放利率（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜和7D品种小幅走低，14D品种上涨。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行2.4BP、3.2BP，报1.4037%、1.5328%，成交额分别增加1831亿元、1701亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行0.3BP、3.4BP，报1.6065%、1.8125%，成交额分别减少117亿元、676亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行10.6BP、6.8BP，报1.9164%、1.9947%，成交额分别增加31亿元、634亿元。

货币市场利率（10月18日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，18日资金面整体均衡偏松。开盘大行国股融出积极，利率隔夜开盘OFR在+15，非利率隔夜成交在1.80%-1.85%区间。7天非银开盘OFR1.90%，之后稳定在1.83%-1.85%区间成交，押利率最低成交在1.80%位置。14天押利率OFR在1.90%-1.95%区间。午后资金面维持均衡偏松状态，非利率隔夜成交在1.78%-1.80%区间，7天非利率BID在1.85%附近。尾盘整体均衡，隔夜押利率最低成交到加权位置，押存单成交至1.75%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月18日有148只同业存单发行，实际发行量为1834.1亿元。

一级存单方面，各期限均为工作日到期，交投情绪一般。二级存单交易方面，存单交投活跃，短期限成交收益率窄幅波动，中长期限成交收益率主要呈先下后上态势。其中1M国股日终收在1.80，持平昨日；3M国股日终收在1.91，较昨日上行约1BP；6M国股日终收在1.94，较昨日下行约0.25BP；9M国股日终收在1.94，较昨日下行约0.25BP；1Y国股日终收在1.94，持平昨日。1Y与9M相差0BP，9M与6M相差0BP，6M与3M相差3BP，3M和1M相差11BP。1Y-1M曲线利差为14BP，持平昨日。1Y-3M曲线利差为4BP，较昨日变窄1BP。

【今日关注】

•金融监管总局局长李云泽在2024金融街论坛年会上表示，统筹发展和安全，积极营造良好金融环境。当前，重点领域风险正在稳步有序收敛，银行业保险业保持稳健运行，风险总体可控。我们将坚持在发展中化解风险，以高水平安全保障高质量发展。夯实可持续发展基础。拓宽资本补充渠道，支持大型银行加快补充核心一级资本，拓展信贷增长空间。

•中国人民银行宣布，即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作，目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。记者从业内了解到，相关非银金融机构18日下午正在排队等待领批文，获批名单尚未公开，但应很快会有信息披露。

•中国人民银行副行长陆磊18日在2024金融街论坛年会上表示，要考虑到前瞻性指引，实时关注金融市场流动性价格变化背后的预期因素，健全政策与市场沟通机制，提高货币政策透明度、规则一致性与可预期性。

•中国人民银行副行长陆磊18日在2024金融街论坛年会上表示，加快推进中国人民银行法、金融稳定法等法律的修订。

•中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新18日在2024金融街论坛年会上表示，研究制定外商直接投资（FDI）外汇便利化中期改革方案，着力提升外商直接投资汇兑便利，优化外汇登记、账户、资金使用等管理要求。

编辑：幸骊莎

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