货币市场日报：10月16日

新华财经北京10月16日电（高二山）人民银行16日开展6424亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。因有610亿元7天期逆回购和7890亿元中期借贷便利（MLF）操作到期，当日公开市场实现净回笼2076亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）各品种延续窄幅波动，隔夜和7D品种微涨。具体看，隔夜Shibor上涨5.30BP，报1.4600%；7天Shibor上涨7.30BP，报1.5900%；14天Shibor下跌4.600BP，报1.8610%。

上海银行间同业拆放利率（10月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，多数品种小幅上涨，R007成交占比升至10%上方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行5.5BP、6.1BP，报1.4706%、1.6078%，成交额分别增加316亿元、1340亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行6.3BP、4.3BP，报1.6367%、1.8689%，成交额分别减少7亿元、增加577亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行1.9BP、上行1.2BP，报1.8453%、1.9612%，成交额分别减少50亿元、149亿元。

货币市场利率（10月16日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，16日资金面整体偏松。开盘大行国股融出积极，利率隔夜开盘OFR在+10，非利率隔夜成交在1.90%-1.95%区间。7天非银开盘OFR1.95%，之后稳定在1.85-1.90%区间成交。14天OFR在1.90%-1.95%区间。午后资金面维持偏松，非利率隔夜成交在1.80%-1.85%区间，7天OFR 在1.88%-1.90%区间。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.45%位置，押存单成交至1.75%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月16日有142只同业存单发行，实际发行量为1917.4亿元。

一级存单方面，除3M和1Y期限外其余各期限均为工作日到期，交投较为活跃。二级存单交易方面，存单交投活跃，中长期限成交收益率主要呈现上行趋势。其中1M国股日终收在1.80，持平昨日；3M国股日终收在1.91，较昨日下行约2.5BP；6M国股日终收在1.95，较昨日上行约1BP；9M国股日终收在1.9475，较昨日上行约0.75BP；1Y国股日终收在1.9475，较昨日上行约0.75BP。

【今日关注】

•经国务院批准，近日中国人民银行与巴基斯坦国家银行续签双边本币互换协议，互换规模为300亿元人民币／11800亿巴基斯坦卢比，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

•近日，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》（以下简称《通知》），指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。《通知》就加快推进重点地区率先构建适应科技创新的科技金融体制，发挥引领示范作用，提出了相关要求：一是整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。二是提升金融支持强度和水平，用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估，推动科创票据发行规模增长。三是围绕科技创新中心建设需要，提高对辖区内科技型企业、重点科技项目、制造业重点产业链和集群的金融支持力度。四是探索科技金融新模式，聚焦“贷款+外部直投”、并购贷款、科技保险等重点业务，打通业务堵点，提升服务效能。五是为各类金融机构、科技中介服务组织、高校院所等搭建交流合作平台，加强信息共享和服务联动，为科技型企业提供多元化接力式金融服务。六是建立科技金融数据共享平台，引导企业征信机构创新科技金融领域征信增值产品，加强信息技术运用，提升科技公共信息共享和使用水平。七是建立健全区域科技金融服务效果评估机制，加强评估结果运用，形成正向激励。

•保利置业集团发布公告，宣布其全资附属公司上海保利置业于当日公开发行2024年第三期公司债券。此次债券发行规模达人民币15亿元，期限为3+2年，票面年利率为2.98%，所得资金将用于偿还有息债务。

编辑：幸骊莎

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