货币市场日报：10月14日

新华财经北京10月14日电（高二山）人民银行14日开展195亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，与此前持平；因今日无逆回购到期，公开市场实现净投放195亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）14D品种小幅走低，隔夜和7的品种上涨。具体看，隔夜Shibor上涨11.20BP，报1.4180%；7天Shibor上涨7.60BP，报1.5870%；14天Shibor下跌3.80BP，报1.8660%。

上海银行间同业拆放利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，所有品种全线上涨，隔夜品种成交额大幅增加。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行8.9BP、19.6BP，报1.4113%、1.5504%，成交额分别增加2281亿元、38543亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行15.9BP、35.0BP，报1.6141%、1.8763%，成交额分别增加241亿元、5166亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行4.0BP、14.9BP，报1.8519%、1.989%，成交额分别增加67亿元、498亿元。

货币市场利率（10月14日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，14日资金面整体偏松。开盘大行国股融出积极，利率隔夜开盘OFR在+10，非利率隔夜成交在1.90%-1.95%区间。7天非银开盘OFR 2.00%，之后稳定在1.90%左右成交。14天OFR在2.00%-2.05%区间。午后资金面维持偏松，隔夜押利率OFR在1.60%附近，押存单成交在1.80%-1.85%区间。尾盘整体宽松，隔夜押利率最低成交到1.50%位置，押存单成交至1.70%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月14日有53只同业存单发行，实际发行量为155.4亿元。

一级存单方面，除1M外其余各期限均为工作日到期，交投情绪回暖，较为活跃。二级存单交易方面，截至收盘，较前一工作日，今日国股大行各期限成交收益率情况分别如下：月内整体先下后上，尾盘时主要成交在1.70%附近，较前一工作日下行约1BP；1M波动下行，较前一工作日下行约4BP至1.81%附近；3M窄幅波动，较前一工作日上行约0.5BP至1.93%附近；6M窄幅波动，较前一工作日基本持平在1.94%附近；9M窄幅波动，较前一工作日上行约0.5BP在1.94%附近；1Y窄幅波动，较前一工作日上行约0.5BP在1.94%附近。

【今日关注】

•据人民银行14日消息，2024年10月11日，金砖国家财长和央行行长本年度第二次会议在俄罗斯莫斯科举行，中国人民银行副行长宣昌能出席会议。会议围绕全球货币金融体系和国际金融合作等议题进行了讨论。

•人民银行14日发布2024年前三季度金融统计数据报告，9月末，广义货币（M2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%。狭义货币（M1)余额62.82万亿元，同比下降7.4%。流通中货币（M0)余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。

•人民银行14日公布的数据显示，初步统计，2024年9月末社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为250.87万亿元，同比增长7.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.43万亿元，同比下降18.6%；委托贷款余额为11.25万亿元，同比下降0.9%；信托贷款余额为4.26万亿元，同比增长11.8%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.34万亿元，同比下降19.6%；企业债券余额为32.07万亿元，同比增长2.2%；政府债券余额为76.97万亿元，同比增长16.4%；非金融企业境内股票余额为11.6万亿元，同比增长2.6%。

•人民银行14日公布的数据显示，前三季度人民币存款增加16.62万亿元。其中，住户存款增加11.85万亿元，非金融企业存款减少2.11万亿元，财政性存款增加7248亿元，非银行业金融机构存款增加4.5万亿元。9月末，外币存款余额8491亿美元，同比增长9%。前三季度外币存款增加512亿美元。

编辑：幸骊莎

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