货币市场日报：6月17日

新华财经北京6月17日电（高二山）人民银行17日进行1820亿元1年期中期借贷便利（MLF）与40亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.50%、1.80%，与此前持平；鉴于当日有2370亿元1年期MLF到期，公开市场实现净回笼510亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种全线上涨，14D品种涨幅最大。具体看，隔夜Shibor上涨5.10BP，报1.7830%；7天Shibor上涨4.90BP，报1.8620%；14天Shibor上涨11.80BP，报1.9570%。

上海银行间同业拆放利率（6月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期品种普涨，涨幅较近期进一步扩大，R014涨破2%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行5.5BP、6.0BP，报1.7992%、1.8561%，成交额分别减少1107亿元、3732亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行4.5BP、2.8BP，报1.865%、1.8662%，成交额分别减少189亿元、1755亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行11.1BP、21.2BP，报1.9401%、2.0715%，成交额分别增加51亿元、939亿元。

货币市场利率（6月17日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，17日资金面整体均衡偏松。早盘大行国股有部分融出，较之前减少，整体呈现均衡偏紧态势。隔夜押利率加权+10BP至定价1.90%成交，押存单信用1.88%-1.90%成交。7天押利率地方1.83%成交，押存单信用1.86%成交。跨月方面。14天押利率2.00%融出，押存单2.05%融出，押信用2.15%融出。十点后资金面进一步收紧，隔夜1.93%融出，7天1.88%融出。午后资金面维持均衡偏紧态势，隔夜押利率存单信用1.93%融出。7天押信用存单1.90%融出。14天押利率存单2.05%融出，押信用2.15%融出。临近尾盘，利率隔夜最低成交至1.80%，存单隔夜最低成交至1.85%。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，6月17日有157只同业存单发行，实际发行量为2758亿元。

一级存单方面，全期限均为工作日到期，整体交投情绪一般。二级存单交易方面，各期限成交收益率较上周五收盘，早盘基本持平，午盘后有所上行，截至收盘，1M上行约2BP至1.91%附近，3M上行约1BP至1.89%附近，6M基本持平在1.92%附近，9M上行约0.5BP至2.035%附近，1Y上行约0.5BP至2.05%附近。

【今日关注】

•17日，国家金融监管总局上海监管局等七部门印发《上海银行业保险业建设供应链金融示范区行动方案》，其中提出，至2025年末，实现上海龙头企业、“链主”企业及重要产业链供应链金融服务全覆盖，丰富完善动产及权利质押融资，对上下游小微企业合理融资需求应融尽融，供应链金融服务质效显著优化，风控水平明显提升。

•人民银行上海总部发布5月份上海货币信贷运行情况。5月末，上海本外币贷款余额11.72万亿元，同比增长8.2%，增速与上月末持平。人民币贷款余额11.13万亿元，同比增长9.3%，增速与上月末持平；外币贷款余额832亿美元，同比下降8.6%，增速比上月末高3.1个百分点。5月份，人民币贷款增加391亿元，同比多增7亿元。

•人民银行上海总部6月17日发布5月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至5月末，境外机构持有银行间市场债券4.22万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.0%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.24万亿元，占比53.1%；其次是政策性金融债，托管量为0.93万亿元，占比22.0%。

•据中国基金报，近日，金融监管总局浙江监管局披露了两张罚单。处罚信息显示，因在股权转让许可申请中提供虚假材料，信泰保险于2022年12月被罚款50万元；时任公司董事长邹平笙于去年3月被撤销任职资格，并被禁止终身进入保险业。据了解，尽管此前也出现过险企董事长被禁业的处罚，但多有时间期限；此次信泰保险原董事长被终身禁业的情况，或为业内首例。

编辑：幸骊莎

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