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货币市场日报:4月2日

新华财经|2024年04月02日
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2日资金面全天呈宽松态势,Shibor所有品种及银行间质押式回购利率均有窄幅下跌。

新华财经北京4月2日电(幸骊莎)人民银行2日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平;鉴于当日有1500亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净回笼1480亿元。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)所有品种均有窄幅下跌。具体看,隔夜Shibor下跌2.40BP,报1.7040%;7天Shibor下跌2.40BP,报1.8330%;14天Shibor下跌7.40BP,报1.9170%。

上海银行间同业拆放利率(4月2日)

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来源:全国银行间同业拆借中心

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银行间质押式回购市场方面,各品种利率均有窄幅下跌,其中R007成交额有较明显增加。具体看,DR001、R001加权平均利率分别下行1.9BP、5.6BP,报1.701%、1.8224%,成交额分别增加293亿元、减少860亿元;DR007、R007加权平均利率分别下行2.3BP、4.2BP,报1.8505%、2.0968%,成交额分别增加299亿元、1884亿元;DR014、R014加权平均利率分别下行1.8BP、2.6BP,报1.9265%、2.1363%,成交额分别减少31亿元、增加14亿元。

货币市场利率(4月2日)

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来源:全国银行间同业拆借中心

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据上海国际货币经纪公司交易员消息,2日资金面全天呈宽松态势。具体来看:早盘开盘大行,国有行股份制行融出隔夜七天,押利率隔夜成交在加权加10bp至加权+20bp加权附近,隔夜押存单成交在加权+20BP至加权+25BP,押信用隔夜成交在加权+25BP至加权+30BP,7D成交在2.05%-2.10%,14D成交再2.10%附近,1M期限押利率供给在2.20%附近。各期限资金供给充足,资金一早便呈现宽松态势。公开市场操作后,资金面继续宽松,资金成交价格下行,隔夜押存单信用成交至1.95%-2.00%区间,资金需求快速得到满足。随着向中午靠近,押存单隔夜成交至1.90%附近。午休过后,资金延续宽松态势,资金成交价格继续下行,三点附近,押存单隔夜成交至1.80%-1.85%区间。随着向尾盘靠近,押利率隔夜成交最低至1.55%,押存单隔夜成交最低在1.70%,资金面保持宽松直至收盘。

同业存单方面,上海国际货币经纪公司交易员表示,截至下午5点30分,4月2日有74只同业存单发行,实际发行量98.5亿元。

一级存单方面,除3M和6M外均为工作日到期。下午提价后1Y股份制和城商行需求较好,其余期限略显清淡。二级存单交易方面,各期限成交收益率较昨日收盘整体下行,截至收盘,1M下行约5BP至2.00%,3M下行约5BP至2.10%,6M下行约3BP至2.16%,9M下行约2.5BP至2.215%,1Y下行约2.5BP至2.22%。

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编辑:高二山

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