货币市场日报：10月8日

新华财经北京10月8日电（高二山）人民银行8日开展417亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，与此前持平；鉴于当日有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期，公开市场实现净回笼8869亿元。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜和14D品种微跌，7D品种涨超17BP。具体看，隔夜Shibor下跌0.50BP，报1.5090%；7天Shibor上涨17.50BP，报1.6970%；14天Shibor下跌2.70BP，报1.9000%。

上海银行间同业拆放利率（10月8日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，7D品种涨幅明显，14D品种跌幅较大，R007和R14出现倒挂，市场成交额变化较大。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行0.5BP、下行6.5BP，报1.5251%、1.701%，成交额分别增加18401亿元、50510亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行19.8BP、23.7BP，报1.753%、2.0692%，成交额分别减少6489亿元、9069亿元；DR014、R014加权平均利率分别下行18.8BP、23.5BP，报1.8043%、2.0516%，成交额分别减少3307亿元、11850亿元。

货币市场利率（10月8日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，8日资金开盘均衡偏松，随后收紧，临近尾盘略有转松。开盘大行国股有部分融出，隔夜押利率存单加权+10BP-加权+15BP成交，押信用1.90%-2.10%成交。7天押利率存单1.95%-加权成交，押信用1.98%-2.02%成交。随后融出减少，各期限价格迅速上行，隔夜押利率成交至2.10%-2.20%附近，押存单成交在2.10%-2.30%，押信用最高成交至2.50%-2.60%；7天押利率2.30%、押存单2.35%-2.40%、押信用2.45%-2.55%成交。午后资金面略有转松，隔夜押利率2.35%，押存单2.40%，押信用2.50%融出；7天押利率存单2.30%-2.35%成交。两点半左右融出增多，隔夜押利率2.20%、押存单2.25%、押信用2.35%-2.40%成交。四点半后隔夜押利率最低1.70%成交，押存单最低1.85%成交，整体维持均衡偏紧至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月8日有7只同业存单发行，实际发行量为10.4亿元。

一级存单方面，除1M期限外其余各期限均为工作日到期，交投清淡。二级存单交易方面，截至收盘，较前一工作日，今日国股大行各期限成交收益率情况分别如下：月内呈上行趋势，尾盘成交在1.81%附近；1M呈上行趋势，尾盘成交在1.90%附近；3M呈上行趋势，尾盘成交在1.98%附近；6M呈上行趋势，尾盘成交在1.99%附近；9M呈上行趋势，尾盘成交在1.99%附近；1Y呈上行趋势，尾盘成交在1.99%附近。

【今日关注】

•人民银行8日发布2024年9月常备借贷便利开展情况。为满足金融机构临时性流动性需求，2024年9月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。期末常备借贷便利余额为28亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%，较上月均下降20个基点。

•财政部将于10月10日发行2024年第七期储蓄国债（凭证式）和2024年第八期储蓄国债（凭证式），两券均为固定利率、固定期限品种，其中第七期国债期限3年，票面年利率2.13%，最大发行额130亿元；第八期国债期限5年，票面年利率2.25%，最大发行额130亿元。

•新华保险公告，公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润预计为186.07亿元至205.15亿元，与2023年同期相比，预计增加90.65亿元至109.73亿元，同比增长95%至115%。

编辑：幸骊莎

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