货币市场日报：7月15日

新华财经北京7月15日电（刘润榕）为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，2024年7月15日人民银行以利率招标方式开展了1290亿元逆回购操作。此外，开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足金融机构需求，中标利率分别为1.8%和2.5%。

上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种涨超10BP。具体看，隔夜Shibor上涨11.20BP，报1.7800%；7天Shibor上涨2.00BP，报1.8210%；14天Shibor上涨0.50BP，报1.8400%。

上海银行间同业拆放利率（7月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金量跌价升。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行11.8BP、12.1BP，报1.794%、1.8416%，成交额分别减少1903亿元、5553亿元；DR007、R007加权平均利率分别上行2.9BP、3.2BP，报1.8334%、1.8668%，成交额分别增加112亿元、681亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行2.2BP、与前日持平，报1.8341%、1.8825%，成交额分别增加22亿元、178亿元。

货币市场利率（7月15日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，15日资金面整体均衡偏紧。开盘国股大行有部分融出，非利率隔夜成交在1.85%附近，7D押利率成交在1.85%位置，非利率成交在1.84%-1.87%区间，1M融出1.90%。午后逐渐收紧，城商行需求渐多，成交寥寥。非银隔夜成交在1.90%-1.92%区间，尾盘押利率最高成交到1.93 %，押存单成交到1.95%，整体维持紧张直至收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，7月15日有123只同业存单发行，实际发行量为1679.6亿元。

一级存单方面，除1M外均为工作日到期，整体交投情绪较好。二级存单交易方面，各期限成交收益率较上周五收盘，整体略呈上行，截至收盘，1M上行约1BP至1.81%附近，3M上行约1BP至1.85%附近，6M上行约1.5BP至1.93%附近，9M上行约0.5BP至1.96%附近，1Y上行约0.25BP至1.9675%附近。

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编辑：幸骊莎

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